آیا این فوق‌العاده نیست اگر بتوانید روی بخش تحلیل معاملات تمرکز کنید و اجازه دهید یک اپلیکیشن، همه‌ی کارهای دیگر را برای شما انجام دهد؟ خب، در حقیقت اپلیکیشنی به نام راین ایکس وجود دارد که همین کار را انجام می‌دهد. راین ایکس، مشابه چراغ علاءالدین برای معامله‌گران (تریدرها) است. شما می‌توانید از آن برای خودکارسازی کل فرآیند معاملاتی (اتو تریدینگ) خود استفاده کنید.
می‌توانم حدس بزنم که می‌پرسید: ” امکانش هست در مورد این ابزار بیشتر توضیح دهید؟” این دقیقاً همان چیزی است که می‌خواهم در این راهنمای جامع در مورد آن صحبت کنم و به تمام جزئیات مربوط به راین ایکس بپردازم. پس، مطمئن شوید که تا انتهای مطلب با ما همراه هستید چون ابزاری که به دنبال آن بوده‌اید در شرف رونمایی است.
مقدمه‌ای بر راین ایکس
راین ایکس برای کسانی است که میخواهند عملکرد سریع تری در بازار فارکس داشته باشند. مناسب انواع استراتژی های معاملاتی است و با زدن فقط یک دکمه تمام معملات خود را مدیریت کنید.. این اپلیکیشن، نه تنها اندازه‌های لات را محاسبه می‌کند بلکه دارای ویژگی‌های بسیاری در مدیریت ریسک است. در دل این اپلیکیشن ، 28 کلید قرار داده شده است که هر کدام نشان‌دهنده‌ی ویژگی‌های متمایزی از جمله مدیریت ریسک، اجرای معامله، محدودیت‌های معاملاتی، قابلیت‌های تحلیلی و موارد بسیار دیگری است.
یکی از امتیازات مثبت راین ایکس این است که هم در اپلیکیشن موبایل و هم در دسکتاپ عرضه شده است و با برنامه‌های MetaTrader 4 & 5 نیز سازگار است. از نظر سیستم عامل نیز، هم با ویندوز و هم با مک سازگار است. جالبه ٬این طور نیست؟
چه چیز این اپلیکیشن را خاص می‌کند؟
شاید با خودتان بگویید که این هم نوعی حقه‌ی تبلیغاتی اینترنتی در فروش محصول است و مشابه چنین اپلیکیشنیرا در فضای مجازی دیده‌اید. اگر اجازه دهید چند نکته‌ی کلیدی در مورد راین ایکس برای شما بازگو خواهم کرد. اولاً، آیا تا به حال محاسبه‌گر ریسکی را دیده‌اید که مشخصه‌های مدیریت ریسک٬ محدودیت ریسک و ترید ٬ گزارش عملکرد و معامله خودکار(اتو ترید) را ارائه دهد؟
در این مورد در گوگل جستجو کنید و سپس به این راهنما بازگردید. من منتظر شما خواهم ماند. همانطور که ملاحظه کردید هیچ اپلیکیشنی با در بازار وجود ندارد که چنین قابلیت‌هایی را ارائه دهد. در ثانی، شما می‌توانید به معنای واقعی کلمه با استفاده از راین ایکس وارد معاملات شده و از آن خارج شوید آن هم فقط با یک کلیک. من هیچ اپلیکیشنی را سراغ ندارم که از پس این کار بربیاید. اگر هنوز مطمئن نیستید، پس با ما همراه شوید تا در مورد راین ایکس بیشتر یاد بگیرید..
مفاهیم راین ایکس برای موفقیت در معاملات
در ادامه، قصد دارم مفاهیم اصلی راین ایکس را برای شما برملا سازم. چه اصول کلیدی در این ابزار ساده و در عین حال مؤثر استفاده شده است؟
مدیریت ریسک
مفهوم اصلی هر ماشین حساب‌گر اندازه‌ی لات این است که به شما در مورد اندازه‌ی موقعیت براساس موجودی حسابتان اطلاعاتی ارائه می‌دهد. اما راین ایکس نه تنها این کار را برای شما انجام می‌دهد، بلکه گزینه‌های پیشرفته‌ای مانند سر به سر اتومات (ریسک فری)، حد سود و زیان جزیی و تنظیمات مربوط به محدود کردن ترید را نیز در اختیار شما قرار می‌دهد و بدین ترتیب، ریسک‌های معاملاتی بصورت کاملاً خودکار انجام می‌شوند.
اجرای معاملات
راین ایکس جهت تسهیل در عملیات ورود و خروج از معاملات طراحی شده است. این ابزار دارای مشخصاتی همچون خرید و فروش فوری (باز و بسته کردن آنی معامله)، سفارشات در حال انتظار سریع (Fast Pending Orders)، و یک دکمه‌‌‌ی با عملکرد سریع جهت تنظیمات سطح معامله دارد.
تحلیل و گزارش عملکرد
بسیاری از افراد مبتدی در فارکس، این احساس را تجربه می‌کنند که تجزیه و تحلیل معاملات در فارکس دشوار است و یا دانش آنها برای تحلیل بازار کافی نیست. تریدر می‌تواند با استفاده از این بخش بهترین و بدترین ترید خود را شناسایی و از آن الگوبرداری کند.
شما بعنوان یک تریدر، می‌توانید از ویژگی‌های تحلیلی که راین ایکس در اختیار شما قرار می‌دهد استفاده کرده و با شناسایی سریع الگوها، رفتار و روند معاملات بازار، استراتژی معاملات خود را بهبود بخشیده و تقویت کنید.
این بخش، بهترین و بدترین ترید خود را شناسایی و از آن الگوبرداری می‌کند. عدم گزارش‌گیری و بررسی عملکرد باعث می‌شود تریدر نتواند علت ضرر یا سود خود را بفهمد. بعلاوه تریدرها نمی‌دانند چه زمانی در روز یا در چه محدوده‌ی زمانی، کدام بازارها، سودآور یا زیان‌بار هستند. همچنین شناسایی جفت ارز سودآور یا زیان‌ده در این بخش آسان است.
ترید خودکار در فارکس
امروزه همه چیز بصورت خودکار است، پس چرا معاملات شما به این صورت انجام نشود؟ راین ایکس برخی از بهترین ویژگی‌های خودکارسازی ترید را در خود دارد. مثلاً شما یک معامله را باز می‌کنید و برای آن حد ضرر و سود تعریف می‌کنید اما می‌خواهید وقتی قیمت به درصد سود معینی می‌رسد، حد ضرر به نقطه‌ی ورورد معامله منتقل شود و به نوعی Risk Free شوید. این کار با راین ایکس بسیار ساده است.
با این همه امکانات، هیچ دلیل و توجیهی برای اضافه نکردن این ابزار به زرادخانه‌ی! معاملاتی‌تان نخواهد بود.
چگونه از راین ایکس در تحلیل بازار استفاده کنیم؟
حال که می‌دانید راین ایکس قرار است چه کاری برای شما انجام دهد، زمان آن رسیده است که از جنبه‌ی تئوری خارج و بصورت عملی از آن استفاده کنید. اینکه چطور می‌توانید آن را در تحلیل بازار اعمال کنید؟ چگونه این ابزار می‌تواند وارد بخشی از استراتژی‌های معاملاتی شما شود؟ در ادامه، به برخی از نکات کلیدی جهت استفاده از راین ایکس اشاره می‌کنیم:
پیاده‌سازی و اجرای مدیریت ریسک
در اصل، راین ایکس یک محاسبه‌گر ریسک است که با مشخصات ویژه‌ای همچون سر به سر اتومات ٫سود و ضرر جزئی؛ قبل از ورود به معامله (automatic break-even prices, and partial stop-losses)، ریسک آن را به شما می‌گوید و بدین ترتیب می‌توانید آن را در پلن معاملاتی خود استفاده کنید.
شناسایی سطوح کلیدی
شما می‌توانید از سفارشات در حال انتظار؛ معلق (pending orders) برای تنظیم حدود یا دستور توقف در سطوح کلیدی استفاده کنید. این ویژگی بخصوص در مورد رویدادهای خبری یا اخذ تصمیمات مهم سیاسی می‌تواند بسیار سودمند باشد.
نظارت بر عملکرد معاملات
با استفاده از راین ایکس، شما می‌توانید با کمک آمار مبتنی بر عملکرد گذشته (تاریخچه‌ی بازار)، بر عملکرد معاملاتی خود نظارت داشته باشید. مشابه ماشین زمان؛ که شما را به عقب برمی‌گرداند و به شما تجزیه و تحلیل در زمان ارائه می‌دهد.
انجام تحلیل فنی
با داشتن امکاناتی چون بزرگنمایی، شما قادر خواهید بود جزئیات بیشتری از تغییرات قیمت را نسبت به قیمت‌های معمولی مشاهده کنید. همچنین شما می‌توانید بین تغییرات زمانی مختلف جابجا شوید. پس، اگر شما یک اسکالپر، معامله‌گر روزانه یا خواستار سود از معامله‌گری با چشم‌انداز طولانی‌مدت‌تری هستید، این ابزار برای همه‌ی شما مناسب خواهد بود.
نکته‌ی جالب این است که برای مدت زمان محدود، می‌توانید راین ایکس را با 10 درصد تخفیف دریافت کنید.
نقش راین ایکس در تحلیل فارکس
در بخش قبل به تحلیل فنی فارکس اشاره کردیم. اجازه دهید در مورد نقش راین ایکس در تحلیل فنی بیشتر توضیح دهم. هر چند که همه‌ی ما می‌دانیم که روش‌های تحلیل فنی سنتی خوب هستند، اما افزودن ابزاری همچون راین ایکس به آنها می‌تواند استراتژی شما را تقویت کند.
راین ایکس به شما کمک می‌کند تا سطوح حمایت و مقاومت، روند قیمت و الگوها را بیابید. با تنظیم‌کردن یک سفارش در حال انتظار سریع (Pending Order) در سطوح کلیدی یک معامله (سفارش)، می‌توانم در نقاط بهینه وارد معامله شوم و در صورت شکست و برگشت قیمت، آن را با ترید خودکار کنترل کرده و سود خوبی کسب کنم.
شما همچنین می‌توانید اسکریپت‌های (کدها) سفارشی را با این ابزار ادغام کنید تا استراتژی‌های معاملاتی پیچیده را به طور مؤثر اجرا کنید. به عنوان مثال، خود من EA را با راین ایکس ترکیب می‌کنم تا معاملات فوری انجام داده و قابلیت سازگاری با شرایط بازار را داشته باشم.
شناسایی روند بازار با راین ایکس
گرایش و سمت و سوی بازارها ممکن است در یک لحظه تغییر کنند. یک خبر ممکن است ما را به موقعیتی که در حال حاضر در آن هستیم رسانده باشد. بعنوان یک معامله‌گر، شناسایی این روندها بسیار مهم است. شما می‌توانید این روندها را به راحتی با راین ایکس مشخص کنید. در ادامه توضیحات بیشتری برای روش انجام این کار ارائه می‌دهیم.
- شما می‌توانید از ویژگی تغییر سریع زمانی برای جابجایی بین زمان‌بندی‌های مختلف برای تأئید جهت روند استفاده کنید. برای این کار، شما می‌توانید از MA (میانگین متحرک) موجود در راین ایکس استفاده کنید.
- در نمودارها، به دنبال الگوهای کلیدی مانند سر و شانه‌ها، پرچم، مثلث و موارد دیگر باشید. بعد از آن، سفارشات معلق سریع (Pending Orders) را در نقاط شکست تنظیم کرده تا از روند جا نمانید.
- شما همچنین می‌توانید از سفارشات معلق سریع در کنار شاخص‌هایی همچون RSI (شاخص قدرت نسبی) برای پیدا کردن جهت روند استفاده کنید.
استراتژی‌های استفاده از راین ایکس در معاملات
خب، تا اینجا، شما همه چیز را درباره‌ی راین ایکس متوجه شده‌اید و می‌خواهید از راین ایکس در استراتژی‌های خود استفاده کنید. اما چگونه می‌توانید این کار را انجام دهید؟ ساده‌تر از آن چیزی است که فکر می‌کنید.
- ابتدا باید اندازه‌ی لات و ریسک را با استفاده از راین ایکس تعیین کنید.
- سپس، باید جهت روند را با استفاده از شاخص پیروی از روند (Trend-Following Indicator) راین ایکس مانند RSI، تحلیل کنید.
- در مرحله‌ی بعد، می‌توانید سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کرده و سفارش در حال انتظار را تنظیم کنید.
- پس از آن، می‌توانید سر به سر اتومات برای ریسک فری و یا برای سیو سود از حد سود جزیی را استفاده کنید.
- پس از آن می‌توانید حد ضرر خود را در سود قرار دهید تا معامله‌ی شما در هر صورت در سود بسته شود.
باورهای غلط رایج در مورد راین ایکس
بی‌شک، ابزاری مانند راین ایکس، توجه افراد زیادی را به خود جلب می‌کند. بنابراین طبیعی است که تصورات نادرستی در مورد این ابزار داشته باشیم. اگر موافق هستید، می‌خواهیم به برخی از تصورات غلط رایج در مورد آن بپردازیم:
راین ایکس فقط برای تازه‌کاران است!
راین ایکس نه تنها برای مبتدیان، بلکه برای معامله‌گران (تریدرهای) حرفه‌ای نیز مفید است. به عنوان یک مبتدی، می‌توانید از این ابزار برای مدیریت مؤثر ریسک‌ها استفاده کنید؛ در حالی که به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای، می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی خود را بهینه و ساده کنید.
راین ایکس، سود شما را تضمین می‌کند.
همه‌ی ما اینجا هستیم تا کسب درآمد داشته باشیم. متأسفانه خبر بدی برایتان در این مورد دارم. راین ایکس سود ایجاد نمی‌کند. در واقع، هیچ ابزاری در جهان نمی‌تواند این کار را انجام دهد و انتظار کسب سود از این طریق بی‌معناست.
ابزارهایی مانند راین ایکس می‌توانند به شما کمک می‌کنند تا استراتژی‌های معاملاتی خود را خودکار کرده و ریسک‌های معاملاتی خود را به طور مؤثری مدیریت کنید. پس، اگر در حال ضرر کردن و از دست دادن پول نیستید، به همان اندازه خوب است که در حال پول درآوردن هستید.
لزومی به دانستن همه چیز نیست.
بله، راین ایکس می‌تواند فرآیند معاملاتی شما را خودکار کند. با این حال، شما باید برخی از اصطلاحات اولیه و اساسی مانند سفارش در حال انتظار٫ سر به سر اتومات٫حد سود و ضرر جزیی و محدودیت ترید (trailing stops, breakeven prices, scale in/out) را بیاموزید.
نتیجه‌گیری
خب! به انتهای مبحث آشنایی جامع با راین ایکس رسیدیم و شما با این ابزار جادویی آشنا شدید. اگر نگران مدیریت سرمایه و ریسک هستید و می‌خواهید فرآیند معاملات خود را بصورت خودکار انجام دهید، راین ایکس ابزاری است که در این مسیر به آن نیاز خواهید داشت.
اگر اولین بار است که از ویژگی‌های این ابزار آگاه شدید و هنوز درک کامل آن برایتان مشکل است، بهتر است به ابتدای راهنمای جامع برگشته و مجدداً آن را مطالعه کنید یا با خیال راحت نظرات و ابهامات خود را با ما درمیان بگذارید. خوشحال خواهیم شد اگر بتوانیم در این مسیر راهنمای شما باشیم.